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蜂巢添盈纯债近期发生多次大额赎回|当前速讯

2023-05-17 16:59:55 来源:东方财富网


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5月17日,蜂巢基金发布公告称,蜂巢添盈纯债于5月15日发生大额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经基金管理人与基金托管人广州农村商业银行股份有限公司协商一致,决定自5月15日起提高该基金A类及C类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。

Wind数据显示,蜂巢添盈纯债成立于2020年1月8日,该基金分别于2022年11月9日以及2023年的1月16日、4月24日、5月15日发生大额赎回,1月18日该基金A份额单日净值增长率高达55.44%。根据一季报,该基金一季度末的规模为46.48万元,一季度该基金A份额获得了8.69万份的净申购,C份额遭遇了2.45亿份的净赎回,基金管理人卖出/赎回该基金总份额143.36万份后,仍持有4.5万份。除基金管理人外,另有两位个人投资者分别持有16.97%、19.45%的基金份额。

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